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Pourquoi investir dans ce fonds?
- Un portefeuille d’actions de base et diversifiées, conçu pour dégager des rendements concurrentiels et atténuer le risque en investissant dans des sociétés aux revenus durables qui répondent aux besoins de toutes leurs parties prenantes.
- Stratégie toutes capitalisations canadiennes avec un accent particulier sur les sociétés à grande capitalisation.
- Une équipe d’experts comptant des décennies d’expérience et un processus de placement exclusif qui comprend une recherche fondamentale et un engagement actif auprès des sociétés.
Key Facts
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Actions canadiennes
Actif total du fonds - toutes séries
(31 mars 2025)
15 498 001 $ CA
Indice de référence*
Indice composé S&P/TSX zéro combustibles fossiles
Tolérance au risque
Moyenne
Évaluation du risque du fonds
(3 années) | (31 mars 2025)
Écart type annualisé
14,4
Écart type annualisé de l'indice
14,28
Alpha
-2,55
Bêta
0,97
R2
0,94
Ratio Sharpe
0,05
Frais de gestion | RFG
(30 sept. 2022)
2 % | 2,46 %
Cours quotidien (VLPT)
(10 avr. 2025)
10,71 $ CA
Dernière distribution
(27 déc. 2023)
0,025 $ CA /part
Fréquence de distribution
Annuelle
Portfolio Managers
Andrew Simpson, CFA
Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille, chef d’équipe
Équipe Mackenzie BetterworldCommentary
Performance
Tableau
Graphique
| Fund NAV % | Index Benchmark * | |
|---|---|---|
| 1 month | -3.9 | -2.0 |
| 3 months | -0.7 | 1.5 |
| 6 months | 1.7 | 5.5 |
| YTD | -0.7 | 1.5 |
| 1 year | 15.2 | 17.8 |
| 2 years | 10.7 | 15.0 |
| 3 years | 4.7 | 7.4 |
| 5 years | - | - |
| 10 years | - | - |
| 15 years | - | - |
| 20 years | - | - |
| SI () | 3.0 | 7.1 |
Rendement par année civile % en CAD
Au 31 mars 2025
Portfolio
Principaux titres
- Banque Royale du Canada
Canada|Services bancaires divers - 7,76%
- Shopify Inc
Canada|Services et infrastructures Internet - 5,57%
- Brookfield Corp
Canada|Banque de gestion/garde d'actifs - 4,70%
- Banque de Montréal
Canada|Services bancaires divers - 4,66%
- Mines Agnico Eagle Ltée
Canada|Or - 4,59%
- Canadian Pacific Kansas City Ltd
Canada|Transport ferroviaire - 4,24%
- Banque Canadienne Impériale de Commerce
Canada|Services bancaires divers - 3,71%
- Société Financière Manuvie
Canada|Assurance vie et maladie - 3,69%
- Wheaton Precious Metals Corp
Canada|Or - 3,62%
- Waste Connections Inc.
Canada|Écologique/installations de services - 3,25%
Répartitions
Au 28 février 2025
Caractéristiques de durabilité
| Cote de durabilité Morningstar | |
|---|
La notation de MSCI est actuellement indisponible pour ce fonds.
Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.
Codes and Fees
| Série Tri actuel (ascendant) | Préfixe trier par Préfixe | Frais d'acquisition CAD trier par Frais d'acquisition CAD | Frais de rachat CAD trier par Frais de rachat CAD ‡‡ | Frais modérés 2 CAD trier par Frais modérés 2 CAD ‡‡ | Frais modérés 3 CAD trier par Frais modérés 3 CAD ‡‡ | Frais d'acquisition USD trier par Frais d'acquisition USD | Frais de rachat USD trier par Frais de rachat USD ‡‡ | Frais modérés 2 USD trier par Frais modérés 2 USD ‡‡ | Frais modérés 3 USD trier par Frais modérés 3 USD ‡‡ | Frais de gestion % trier par Frais de gestion % | RFG % trier par RFG % | Distribution à taux fixe trier par RFG % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MFC | 8357 | 8358 ɫ | – | 8359 ɫ | – | – | – | – | 2,00 % | 2,46 % | – |
| D | MFC | 8361 | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 % | 1,34 % | – |
| F | MFC | 8362 | – | – | – | – | – | – | – | 0,75 % | 1,00 % | – |
| F5 # | MFC | 8363 | – | – | – | – | – | – | – | 0,75 % | 1,00 % | 5,00 % |
| F8 # | MFC | 8364 | – | – | – | – | – | – | – | 0,75 % | 0,98 % | 8,00 % |
| FB | MFC | 8365 | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 % | 1,35 % | – |
| FB5 # | MFC | 8366 | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 % | 1,34 % | 5,00 % |
| O | MFC | 8367 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PW | MFC | 8368 | – | – | – | – | – | – | – | 1,75 % | 2,10 % | – |
| PWFB | MFC | 8369 | – | – | – | – | – | – | – | 0,75 % | 0,99 % | – |
| PWFB5 # | MFC | 8370 | – | – | – | – | – | – | – | 0,75 % | 1,00 % | 5,00 % |
| PWT5 # | MFC | 8371 | – | – | – | – | – | – | – | 1,75 % | 2,10 % | 5,00 % |
| PWT8 # | MFC | 8372 | – | – | – | – | – | – | – | 1,75 % | 2,11 % | 8,00 % |
| PWX | MFC | 8373 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PWX8 # | MFC | 8374 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,00 % |
| T5 # | MFC | 8375 | 8376 ɫ | – | 8377 ɫ | – | – | – | – | 2,00 % | 2,50 % | 5,00 % |
| T8 # | MFC | 8379 | 8380 ɫ | – | 8381 ɫ | – | – | – | – | 2,00 % | 2,52 % | 8,00 % |
Historical Data
Historique des cours
|
Date
Tri actuel
(descendant)
(jj/mm/aaaa) |
Cours CAD trier par Cours CAD | Variation quotidienne CAD trier par Variation quotidienne CAD | Variation quotidienne % CAD trier par Variation quotidienne % CAD | Cours USD trier par Cours USD | Variation quotidienne USD trier par Variation quotidienne USD | Variation quotidienne % USD trier par Variation quotidienne % USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 10,7125 | 0,6203 | 6,1463 % | – | – | – |
| 09/04/2025 | 10,0922 | -0,1517 | -1,4809 % | – | – | – |
| 08/04/2025 | 10,2439 | -0,1104 | -1,0662 % | – | – | – |
| 07/04/2025 | 10,3543 | -0,4718 | -4,3580 % | – | – | – |
| 04/04/2025 | 10,8261 | -0,4601 | -4,0767 % | – | – | – |
| 03/04/2025 | 11,2862 | 0,1375 | 1,2333 % | – | – | – |
| 02/04/2025 | 11,1487 | -0,0717 | -0,6390 % | – | – | – |
| 01/04/2025 | 11,2204 | 0,1829 | 1,6571 % | – | – | – |
| 31/03/2025 | 11,0375 | -0,1829 | -1,6301 % | – | – | – |
| 28/03/2025 | 11,2204 | 0,0070 | 0,0624 % | – | – | – |
| 27/03/2025 | 11,2134 | -0,1467 | -1,2914 % | – | – | – |
| 26/03/2025 | 11,3601 | 0,0329 | 0,2905 % | – | – | – |
| 25/03/2025 | 11,3272 | 0,1511 | 1,3520 % | – | – | – |
| 24/03/2025 | 11,1761 | 0,1068 | 0,9648 % | – | – | – |
| 21/03/2025 | 11,0693 | -0,1704 | -1,5161 % | – | – | – |
| 20/03/2025 | 11,2397 | 0,1704 | 1,5394 % | – | – | – |
| 19/03/2025 | 11,0693 | -0,0623 | -0,5597 % | – | – | – |
| 18/03/2025 | 11,1316 | 0,1045 | 0,9477 % | – | – | – |
| 17/03/2025 | 11,0271 | 0,1817 | 1,6754 % | – | – | – |
| 14/03/2025 | 10,8454 | -0,1489 | -1,3543 % | – | – | – |
| 13/03/2025 | 10,9943 | 0,0832 | 0,7625 % | – | – | – |
| 12/03/2025 | 10,9111 | -0,0516 | -0,4707 % | – | – | – |
| 11/03/2025 | 10,9627 | -0,2419 | -2,1589 % | – | – | – |
| 10/03/2025 | 11,2046 | 0,0596 | 0,5348 % | – | – | – |
Distributions périodiques
Resources
Regulatory Documents
Other Actions canadiennes
- Catégorie Mackenzie Actions canadiennes
- Catégorie Mackenzie Dividendes canadiens
- Fonds indiciel Diversification maximale Canada Mackenzie
- Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité
- Catégorie mandat privé ciblé d’actions canadiennes Mackenzie
- Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie
- Fonds de dividendes canadiens Mackenzie
- Mandat privé ciblé d’actions canadiennes Mackenzie
- Fonds d’actions canadiennes Mackenzie
- Catégorie indicielle Diversification maximale Canada Mackenzie
- Catégorie Mackenzie Petites capitalisations canadiennes
- Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater
- Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill
- Fonds canadien Mackenzie Ivy
- Fonds de croissance Mackenzie
- See all Actions canadiennes
Définitions des mesures ESG
* - Le classement ESG MSCI pour les fonds est conçu pour mesurer la résilience des portefeuilles aux risques et opportunités ESG à long terme. Les fonds les mieux notés sont composés d'émetteurs dont la gestion des principaux risques ESG est de premier plan ou en voie d'amélioration. Les cotes vont de AAA, AA (chefs de file), A, BBB, BB (moyenne) à B, CCC (à la traîne).
- L’intensité carbone moyenne pondérée mesure l’exposition d’un fonds aux entreprises à forte intensité carbone en fonction des émissions des périmètres 1 et 2.
- Le pourcentage de la valeur marchande du fonds exposé à des entreprises qui génèrent des revenus à partir de biens et services de solutions d’impact durable. Par ailleurs, les revenus générés à partir de solutions d’impact durable d’entreprises ayant des externalités négatives sont exclus.
- La moyenne pondérée des positions du fonds en tant que pourcentage de membres du conseil qui sont des femmes.
- Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises qui font face à une ou plusieurs vives controverses en matière d’environnement, de clientèle, de droits de la personne, de droits du travail et de gouvernance.
- Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises impliquées dans le tabac. Cela inclut les entreprises qui tirent plus de 10 % de leurs revenus du tabac.
- Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises ayant des liens avec les armes à sous-munitions, les mines terrestres, les armes biologiques/chimiques, les armes à uranium appauvri, les armes laser aveuglantes, les armes incendiaires et/ou les fragments non détectables.
- Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises impliquées dans le jeu. Cela inclut les entreprises qui tirent plus de 10 % de leurs revenus du jeu.
- Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises impliquées dans le divertissement pour adultes. Cela inclut les entreprises qui génèrent plus de 10 % de leurs revenus d’activités de divertissement pour adultes.
Les caractéristiques et les résultats ESG de chaque fonds peuvent différer occasionnellement. La notation ESG MSCI de chaque fonds et les cotes de durabilité Morningstar n’évaluent pas les objectifs d’investissement liés aux facteurs ESG ni les stratégies ESG utilisées par les fonds, et ne sont pas une indication de la manière dont les facteurs ESG sont intégrés par le fonds. D’autres fournisseurs peuvent également préparer des notations ESG applicables à des fonds sur la base de leurs propres méthodologies, lesquelles peuvent différer des méthodologies utilisées par Morningstar ou MSCI, selon le cas. Veuillez consulter le prospectus simplifié des fonds pour obtenir de plus amples renseignements sur les objectifs et les stratégies d’investissement de chaque fonds.
La notation ESG des fonds de MSCI est conçue pour mesurer les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des composants d’un fonds. MSCI utilise un système de notation, allant de CCC (à la traîne) à AAA (chef de file), qui prend en compte la note de chaque entreprise, la tendance ESG et le risque extrême lié aux facteurs ESG. La cote est déterminée sur la base d’une moyenne pondérée des cotes des entreprises en portefeuille du fonds en question. Ces cotes sont mises à jour chaque mois. Selon la méthodologie de notation ESG des fonds de MSCI, un portefeuille doit répondre à un critère d’admissibilité d’au moins 65 % d’actifs sous gestion couverts pour mériter une notation publique. Consultez la méthodologie complète ici (en anglais).
La cote de durabilité Morningstar est une mesure du rendement d’un portefeuille et de ses avoirs à travers le prisme des facteurs ESG, comparativement à son groupe de pairs. Un nombre élevé de globes indique que le portefeuille présente des risques ESG faibles. La cote est déterminée sur la base d’une moyenne pondérée des cotes des entreprises en portefeuille du fonds en question. Les cotes sont les suivantes : Élevé = 5 globes, Supérieur à la moyenne = 4 globes, Moyen = 3 globes, Inférieur à la moyenne = 2 globes, Faible = 1 globe Ces cotes sont mises à jour chaque mois. Nous avons communiqué les cotes en date du début de janvier. Selon la cote de durabilité Morningstar, un portefeuille doit avoir au moins 67 % d’actifs sous gestion couverts pour mériter une notation publique. Consultez la méthodologie complète ici (en anglais).
L’intensité moyenne pondérée du carbone (IMPC), une mesure de l’intensité carbone, évalue l’exposition d’un fonds aux entreprises à forte intensité carbone, exprimée en tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (tCO2e) par M$ US de revenus. Cette mesure sert de comparaison entre le fonds et l’indice de référence, et utilise pour ce faire les données sur les émissions de gaz à effet de serre des types 1 et 2 de la méthodologie de la notation ESG des fonds de MSCI. Selon notre méthodologie interne, au moins 65 % de la pondération d’un portefeuille doit être admissible et couverte pour que la mesure soit déclarée.
La diversité du conseil d’administration (femmes) est démontrée par les documents déposés par une entreprise; elle est représentée par le pourcentage de femmes au sein du conseil d’administration d’une entreprise. Les dépôts de documents par l’entreprise se font sur une base annuelle. Selon notre méthodologie interne, au moins 65 % de la pondération d’un portefeuille doit être admissible et couverte pour que la mesure soit déclarée.
Les produits de mesure des fonds de MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») (l’« information ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance concernant les titres sous-jacents de plus de 23 000 fonds communs de placement et FNB à catégories d’actifs multiples dans le monde. MSCI ESG est un conseiller en placement inscrit en vertu de l’Investment Advisers Act de 1940. Les documents ESG de MSCI n’ont pas été soumis à la SEC des États-Unis ou à tout autre organisme de réglementation, et n’ont pas reçu son approbation. Aucune information ne constitue une offre d’achat ou de vente, ni une promotion ou une recommandation d’un titre, d’un instrument ou produit financier ou d’une stratégie de négociation, ni ne doit être considérée comme une indication ou une garantie de rendements futurs, d’analyse, de prévision ou de prédiction. Aucune information ne peut être utilisée pour déterminer les titres à acheter ou à vendre ou le moment de les acheter ou de les vendre. L’information est fournie « en l’état » et l’utilisateur de l’information assume la totalité des risques liés à l’utilisation qu’il peut faire ou permettre à quiconque de faire de l’information.
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